目次

債務管理業務

このトピックでは、 債務管理の業務処理概要を取り上げて説明します。

 

概要

債務管理は、会計で総勘定元帳に対する補助元帳の役割を果たしています。

購買管理と債務管理

債務管理の業務プロセスフロー

日常業務

債務計上

債務計上の登録

分類プロセスNoプロセス名称トランザクションコード処理詳細
承認プロセス無1-FB60(請求書入力(enjoy))
FB65(クレジットメモ入力(enjoy))
F-43(請求書入力)
F-41(未転記クレジットメモ入力)
-
承認プロセス有1未転記伝票起票FV60(未転記請求書入力(enjoy))
FV65(未転記クレジットメモ入力(enjoy))
F-63(未転記請求書入力)
F-66(未転記クレジットメモ入力)
-
2未転記伝票承認FBV0-

債務計上の変更

分類プロセスNoプロセス名称トランザクションコード処理詳細
転記済の場合1-FB02-
未転記の場合1未転記伝票起票FV60(未転記請求書入力(enjoy))
FBV2(未転記伝票変更)
-
2未転記伝票承認FBV0-

債務計上の取消

分類プロセスNoプロセス名称トランザクションコード処理詳細
転記済の場合1-FB08(伝票の反対仕訳)-
未転記の場合1未転記伝票取消FV60(未転記請求書入力(enjoy))
FBV0(未転記請求書削除)
-

取消済債務計上再登録

分類プロセスNoプロセス名称トランザクションコード処理詳細
転記済の場合1-FBRA(伝票の反対仕訳)-

支払処理

分類プロセスNoプロセス名称トランザクションコード処理詳細
現金払い1-FB05-
振込払い(マニュアル)1-FB05-
振込払い(自動)1支払提案パラメータ作成F110-
2支払提案実行F110-
3支払提案一覧出力F110-
4支払処理F110-
小切手払い1-FB05-
海外送金1-FB05-