差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
kdict:modules:76:16:06:fbra [2023/09/29 17:42] liwenfeng |
kdict:modules:76:16:06:fbra [2023/09/29 20:42] (現在) liwenfeng |
||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| __(操作)__ \\ | __(操作)__ \\ | ||
| 取消したい消込伝票の伝票番号、会社コード、会計年度を入力し、消込済明細再登録実行ボタンを押下する。 \\ | 取消したい消込伝票の伝票番号、会社コード、会計年度を入力し、消込済明細再登録実行ボタンを押下する。 \\ | ||
| + | |||
| + | 消込伝票により消込済となっている明細を確認する場合は、明細ボタンを押下する | ||
| __(画面項目)__ | __(画面項目)__ | ||
| 行 19: | 行 21: | ||
| |3|会計年度*|取消したい消込伝票の会計年度を入力| | |3|会計年度*|取消したい消込伝票の会計年度を入力| | ||
| + | ===== 消込伝票の反対仕訳画面 ===== | ||
| + | __(画面イメージ)__ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | __(操作)__ \\ | ||
| + | 消込の取消のみが行われる場合は「再登録のみ」ボタンを押下し、消込の取消と消込伝票の反対仕訳が行われる場合は「再登録と反対仕訳」ボタンを押下する | ||
| + | |||
| + | __(画面項目)__ | ||
| + | ^No.^項目名^説明^ | ||
| + | |||
| + | ===== 反対仕訳データ画面 ===== | ||
| + | 前画面で「再登録と反対仕訳」ボタンが押下されたら、反対仕訳データ画面がポップアップされる。 \\ | ||
| + | __(画面イメージ)__ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | __(操作)__ \\ | ||
| + | 反対仕訳の実行オプションを入力し、続行ボタン を押下する | ||
| + | |||
| + | __(画面項目)__ | ||
| + | ^No.^項目名^説明^ | ||
| + | |1|反対仕訳理由*|反対仕訳の理由コードを選択| | ||
| + | |2|転記日付|反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。| | ||
| + | |3|会計期間|反対仕訳伝票の会計期間を入力| | ||
| + | 反対仕訳理由一覧： | ||
| + | * 01：当期の反対仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ | ||
| + | * 02：決算済期間の反対仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ | ||
| + | * 03：当期の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | ||
| + | * 04：決算済期間の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | ||
| + | * 05：見越/ | ||