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liwenfeng 作成
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liwenfeng
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 ====== 債権管理 ======
-このトピックでは、 債権管理の業務処理概要を取り上げて説明します。
+このカテゴリでは、債権管理(FI-AR)の標準機能を纏めて説明します。
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+===== カテゴリ構成 =====
+このカテゴリは以下のトピックから構成されます｡
+{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:36#6}}
-===== 債権計上 =====
+===== 主な標準機能 =====
+==== マスタデータ ====
-__**債権の登録**__
+^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^
+|FD01|>マスタレコード>登録|得意先のマスタデータを登録します |
-^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^
+|FD02|>マスタレコード>変更|得意先のマスタデータを変更します |
-|承認プロセス無|1|-|<HTML>FB70(請求書入力(enjoy))<br>FB75(クレジットメモ入力(enjoy))<br>F-22(請求書入力)<br>F-27(未転記クレジットメモ入力)</HTML>|-|
+|FD03|>マスタレコード>照会|得意先のマスタデータを照会します |
-|承認プロセス有|1|未転記伝票起票|<HTML>FV70(未転記請求書入力(enjoy))<br>FV75(未転記クレジットメモ入力(enjoy))<br>F-64(未転記請求書入力)<br>F-67(未転記クレジットメモ入力)</HTML>|-|
+|FD05|>マスタレコード>得意先ブロック／解除|得意先をロックします |
-|:::|2|未転記伝票承認|FBV0|-|
+|FD06|>マスタレコード>得意先削除フラグ|仕入先を論理削除します |
+|FD08|>マスタレコード>照会>得意先変更確認|得意先変更確認 |
-__**債権の変更**__
-^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^
-|転記済の場合|1|-|FB02|-|
-|未転記の場合|1|未転記伝票起票|<HTML>FV70(未転記請求書入力(enjoy))<br>FBV2(未転記伝票変更)</HTML>|-|
-|:::|2|未転記伝票承認|FBV0|-|
-__**債権の取消**__
-^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^
-|転記済の場合|1|-|FB08(伝票の反対仕訳)|-|
-|未転記の場合|1|未転記伝票取消|<HTML>FV60(未転記請求書入力(enjoy))<br>FBV0(未転記請求書削除)</HTML>|-|
-__**取消済債権再登録**__
-^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^
+==== 伝票処理 ====
-|転記済の場合|1|-|FBRA(伝票の反対仕訳)|-|
+^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^
+|F-20|>伝票入力>手形>偶発債務反対仕訳)|銀行へ手形呈示後、回収（取立）の伝票を転記する。（仕訳例）銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定|
+|F-22|>伝票入力>請求書入力|FBV1にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン|
+|F-28|>伝票入力>入金|入金と同時に債権の消込を行う|
+|F-29|>伝票入力>前受金>前受金|前受金を受領し、前受金請求の明細を決済する。|
+|F-30|>伝票入力>その他>振替転記(消込あり)|振替と同時に債権の消込を行う|
+|F-32|>勘定コード>消込|債権の消込を行う。|
+|F-34|>伝票入力>手形>回収|銀行へ手形呈示後、回収（取立）の伝票を転記する。（仕訳例）銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定|
+|F-36|>伝票入力>手形>受領|手形を受領し、未消込の売掛金明細を選択して消し込む。|
+|F-37|>伝票入力>前受金>請求|請求伝票を登録し前受金の請求を行う。備忘明細の場合、前受金の片仕訳が補助元帳のみ反映される。|
+|F-39|>伝票入力>前受金>消込|前受金と売掛金を相殺し消込を行う。|
+|F-64|>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力|FB01にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン|
+|F-67|>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力|FBV1にAR(クレメモ)の伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン|
+|FB70|>伝票入力>請求書(Enjoy)|得意先への債権請求を登録します|
+|FB75|>伝票入力>クレジットメモ(Enjoy)|得意先への債権クレジットメモを登録します|
+|FV70|>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力(Enjoy)|得意先への未転記債権請求を登録します|
+|FV75|>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力(Enjoy)|得意先への未転記債権クレジットメモを登録します|
-===== 入金処理 =====
-以下の表に示される各業務プロセスは、債権消込処理を承認プロセスなしにしております。
-承認プロセスが発生する場合は、FB05(消込転記)がFV50(未転記G/L伝票入力)→FBV0(未転記伝票転記)に変わります。
-^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^
+==== 情報管理 ====
-|振込入金|1|支払通知受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
+^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^
-|:::|2|入金予定確認|FBL5N|得意先からの入金予定を確認|
+|FBL5N|得意先明細照会|得意先の統制勘定（売掛金や未収入金、前受金など）の繰越残高債権明細を確認します|
-|:::|3|入金通知受領(銀行から)|-|システム外処理、手作業|
+|FD10N|得意先残高照会|得意先コード毎の繰越残高、各会計期間毎の借方発生額、貸方発生額、各会計期間の期末残高を確認します|
-|:::|4|入金確認|FBL5N|得意先からの入金金額を確認|
-|:::|5|債権消込|FB05|処理対象の取引を入金として債権消込を転記|
-|:::|6|受領書発行|-|システム外処理、手作業|
-|現金入金|1|支払通知受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
-|:::|2|入金予定確認|FBL5N|得意先からの入金予定を確認|
-|:::|3|現金受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
-|:::|4|金額確認|FBL5N|得意先からの現金金額を確認|
-|:::|5|債権消込|FB05|処理対象の取引を入金として債権消込を転記|
-|:::|6|受領書発行|-|システム外処理、手作業|
-|小切手入金|1|支払通知受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
-|:::|2|入金予定確認|FBL5N|得意先からの入金予定を確認|
-|:::|3|小切手受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
-|:::|4|金額確認|FBL5N|得意先からの小切手金額を確認|
-|:::|5|銀行持込|-|システム外処理、手作業|
-|:::|6|債権消込|FB05|処理対象の取引を入金として債権消込を転記|
-|:::|7|受領書発行|-|システム外処理、手作業|
-|前受金入金|1|前受金受領(取引先から)|-|システム外処理、手作業|
-|:::|2|金額確認|-|システム外処理、手作業|
-|:::|3|前受金計上|FV70|-|
-|:::|4|売掛金確認|FBL5N|得意先への売掛金を確認|
-|:::|5|債権消込|FB05|前受金から債権消込を転記|
-|受取手形(受領)|1|入金予定確認|FBL5N(得意先明細照会)|-|
-|:::|2|受取手形計上|F-36|-|
-|:::|3|会計伝票発行・確認|FB03|-|
-|受取手形(取立)|1|受取手形取立|FBWE|-|
-|:::|2|会計伝票発行・確認|FB03|-|
-|:::|3|銀行持込|-|-|
-|受取手形(満了日)|1|手形一覧確認|<HTML>S_ALR_87012208<br>S_ALR_87012209</HTML>|-|
-|:::|2|手形入金処理|S_ALR_87012211|-|
-|:::|3|会計伝票発行・確認|FB03|-|
-|債権債務相殺|1|-|FB05|-|
-|ファクタリング処理|1|-|FB05|-|
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