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kdict:modules:76:16:46:start [2022/02/14 12:47] liwenfeng 作成 |
kdict:modules:76:16:46:start [2022/04/10 14:56] (現在) liwenfeng |
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- | ====== | + | ====== |
- | このトピックでは、 | + | このカテゴリでは、銀行(FI-AA)の標準機能を纏めて説明します。 |
{{page> | {{page> | ||
+ | ===== カテゴリ構成 ===== | ||
+ | このカテゴリは以下のトピックから構成されます。 | ||
- | ===== 概要 ===== | + | {{indexmenu>: |
- | 固定資産管理は、会計で総勘定元帳に対する補助元帳の役割を果たしています。 | + | ===== 主な標準機能 ===== |
+ | ==== マスタデータ ==== | ||
+ | ^機能区分^T-CD^代表メニューパス(会計管理-> | ||
+ | |個別登録|FI01|> | ||
+ | |個別変更|FI02|> | ||
+ | |個別削除|FI06|> | ||
+ | |一括処理|BAUP|> | ||
+ | |::: | ||
+ | |個別照会|FI03|> | ||
+ | |一覧照会|S_P99_41000166|会計管理-> | ||
+ | |履歴照会|S_P00_07000008|会計管理-> | ||
- | **__固定資産管理コンポーネントがSAP ERPシステム全体における位置づけ__** | ||
- | {{ kdict: | + | ==== 伝票処理 ==== |
+ | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理-> | ||
- | **__固定資産管理の業務プロセスフロー__** | ||
- | {{ kdict: | ||
- | ===== 日常業務 ===== | + | ==== 情報管理 |
+ | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理-> | ||
- | ==== マスタ管理 ==== | ||
- | 資産ごとに様々な管理情報を登録しておくのが「資産マスタ」です、資産マスタの登録情報には以下のものがあります。 | ||
- | * 名称 | ||
- | * コード | ||
- | * 所属会社 | ||
- | * 費用負担部門 | ||
- | * 数量 | ||
- | * 所在地 | ||
- | * 取得年月日 | ||
- | * 償却方法 | ||
- | * 耐用年数 | ||
- | * … | ||
- | 資産マスタは資産1件ごとに登録するのが通例ですが、付属部品や組み合わせて使用する資産については本体を(親)資産マスタに登録しておき、付属部品は「補助資産マスタ」という(子)マスタに登録して管理することができます。 | + | {{page> |
- | 以下のような機能が用意されております。 | ||
- | - 資産のマスタレコードを登録 \\ ⇒ AS01 | ||
- | - 資産のマスタレコードを変更 \\ ⇒ AS02 | ||
- | - 資産のマスタレコードを照会 \\ ⇒ AS03 | ||
- | - 資産マスタレコードの変更履歴を照会 \\ ⇒ AS04 | ||
- | - 資産のマスタレコードをロック \\ ⇒ AS05 | ||
- | - 資産のマスタレコードを削除 \\ ⇒ AS06 | ||
- | |||
- | 以下の表で資産登録の業務プロセスの例を示します。 | ||
- | ^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^ | ||
- | |-|1|資産購入手続きン|-|システム外処理、手作業| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |||
- | ==== 記帳処理 ==== | ||
- | 資産の計上、売却などの取引はすべて資産伝票として記帳されます。 | ||
- | |||
- | 以下のような汎用的な機能が用意されています。 | ||
- | * 資産伝票登録 \\ ⇒ AB01 | ||
- | * 資産伝票変更 \\ ⇒ AB02 | ||
- | * 資産伝票照会 \\ ⇒ AB03 | ||
- | |||
- | 上記以外にも他の業務プロセスに資産伝票登録が統合されたり、取引種類ごとに専用のトランザクションが多数存在しています。 | ||
- | |||
- | === 資産計上 === | ||
- | 資産計上の前には固定資産マスタの登録が必要です。資産マスタは資産の「箱」に過ぎませんので、資産マスタの登録の時点ではまだ資産は計上されていなく、資産計上には別途何かの伝票入力の処理が必要になります。 | ||
- | |||
- | |||
- | 資産計上処理は、基本的にほかの業務プロセスに統合されています。 | ||
- | |||
- | |||
- | __**購買処理からの資産計上**__ | ||
- | |||
- | 資産の購入プロセスも他の資材購入と基本的には同じですが、最大の違いは固定資産マスタの登録 が必要である点です。購買発注前にマスタ登録をしておき、発注時に資産マスタ番号を指定した発注を行います。 | ||
- | |||
- | 通常は検収がされた時点で資産計上されますが、場合によっては請 求書照合時の資産計上となります。 | ||
- | |||
- | * 建設仮勘定を使わないパターン \\ {{ kdict: | ||
- | * 建設仮勘定を使うパターン \\ {{ kdict: | ||
- | |||
- | __**設備投資案件からの資産計上**__ | ||
- | |||
- | 設備投資案件でWBSを使って一時的に回収された原価は定期的にまたは完了時に建設仮勘定に決済する必要があります。 | ||
- | |||
- | * WBSを一括決済 \\ ⇒CCJ8G | ||
- | * WBSを個別決済 \\ ⇒CJ88 | ||
- | * WBSの決済状況を確認 \\ ⇒CJIC | ||
- | |||
- | __**建設仮勘定から本資産への転記**__ | ||
- | |||
- | 建設仮勘定が使用された場合、最終的に資産振替機能を使用して建設仮勘定の金額を本資産に転記する必要があります。 | ||
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- | === 資産異動 === | ||
- | 資産異動には、除却や、売却、投資援助、振り替えなどがあります。 | ||
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- | * 資産を除却 \\ ⇒ABAVN | ||
- | * 資産を売却 \\ ⇒ABAON | ||
- | * 投資援助 \\ ⇒ABIF | ||
- | * 別の資産に振替 \\ ⇒ABUMN | ||
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- | 以下の表で資産異動の業務プロセスの例を示します。 | ||
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- | ^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^ | ||
- | |除却|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |売却|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |減損|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |取引の取消|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |休止|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |圧縮(直接減額)|1|資産台帳出力|AR01|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
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- | ===== 月次業務 ===== | ||
- | 固定資産管理の月次業務には、主に減価償却処理があります。 | ||
- | |||
- | * 償却記帳 \\ ⇒AFAB \\ 取得済固定資産に対する減価償却を行います。 | ||
- | * 減価償却再計算 \\ ⇒AFAR \\ 特定の状況より、個別(或いは複数)の固定資産の計画当期償却額の再計算を行う必要はあります。 | ||
- | - カスタマイジングで償却キーを変更した場合。 | ||
- | - 一括変更を行い、そしてその変更が償却関連データに影響を与えた場合。 | ||
- | * 償却記帳ログを確認 \\ ⇒AFBP \\ 実行した減価償却のログ照会を行います。本転記後は、こちらの画面からスプールの確認をすること可能です | ||
- | |||
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- | 以下の表で減価償却の業務プロセスの例を示します。 | ||
- | |||
- | ^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^ | ||
- | |-|1|償却シミュレーション|S_ALR_87012936|-| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |||
- | ===== 年次業務===== | ||
- | 年度末処理としては、以下のような機能があります | ||
- | |||
- | * AJRW 資産会計年度変更 \\ 翌会計年度をオープンします。本処理を行うことで、翌会計年度での固定資産取引の計上が可能となります。 | ||
- | * AJAB 年度末処理 \\ 年度末処理を実施することにより、クローズした年度以前の値の転記または変更を行うことができなくなります。 | ||
- | * OAAQ 年度末処理:取消 \\ 再度年度末処理を実行すると、対象の会社の年度は自動的にクローズ年度に変更されます。 | ||
- | |||
- | なお、固定資産税納税関連には、以下のような機能があります。 | ||
- | * 資産税レポート出力 \\ ⇒ S_ALN_01001767 | ||
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- | 以下の表で納税の業務プロセスの例を示します。 | ||
- | ^分類^プロセスNo^プロセス名称^トランザクションコード^処理詳細^ | ||
- | |税務|1|償却資産税レポート出力 |S_ALN_01001767|・償却資産税レポートを出力して、申告書を作成| | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
- | |::: | ||
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- | ===== その他 ===== | ||
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- | その他には、以下のような機能が用意されております。 | ||
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- | * 資産の状況を確認 \\ ⇒ AW01N 資産エクスプローラ | ||
- | * 資産管理台帳を照会 | ||
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- | ===== 参考 ===== | ||
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- | **__外部リンク__** | ||
- | * [[https:// | ||
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