残高繰越
英:Balance Carry Forward
定義
SAPにおける残高繰越とは、会計年度末に、GL勘定を翌年度に引き継ぐことです。
概要
残高繰越はBS勘定、PL勘定にそれぞれ分かれております。
- BS勘定
翌会計年度期首のBS残高に金額を引き継ぐ。 - PL勘定
翌会計年度期首の未処分利益勘定に金額を引き継ぐ。
運用
カスタマイズ
補足
トランザクション
Tr-CD | 機能 | 説明 |
---|---|---|
OB53/SPRO(※1) | 財務会計システム設定 自動仕訳 – 勘定 | PL勘定の残高繰越用の勘定科目を照会・定義する |
FAGLGVTR | 繰越残高 | 総勘定元帳の残高繰越を行う。クラシックGLの場合は「F.16」から実行する |
GVTR | SL残高繰越 | SLの残高繰越 |
F.07 | 得意先および仕入先の残高繰越 | 得意先および仕入先の残高繰越を行う |
S_ALR_87100205 | 伝票ファイルからの総勘定元帳 | 監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する |
S_ALR_87012317 | 伝票ファイルからの明細消込管理勘定の残高監査証跡 | 監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する |
S_ALR_87012289 | 要約仕訳帳 | 監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する |
SPROを利用する場合
‐ | IMGパス |
---|---|
※1 | 財務会計>総勘定元帳>定期処理>残高繰越>定義:損益繰越勘定(未処分利益勘定) |
テーブル
ID | 名称 | 説明 |
---|---|---|
FAGLFLEXT | 総勘定元帳:合計 | 実績明細の集計 |
FAGLFLEXA | 総勘定元帳:実績明細 | |
ACDOCA | ユニバーサルジャーナル | |
BKPF | 会計伝票ヘッダ | |
BSEG | 会計伝票明細 | |
BSIS | 会計管理:G/L勘定の2次索引 | GL明細 |
BSAS | 会計管理:勘定コードの2次索引(決済明細) | GL明細 |
BSID | 会計管理:得意先の2次索引 | 得意先明細 |
BSAD | 会計管理:得意先の2次索引(決済明細) | 得意先明細 |
BSIK | 会計管理:仕入先の2次索引 | 仕入先明細 |
BSAK | 会計管理:仕入先の2次索引(決済明細) | 仕入先明細 |