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kdict:terms2:は:はん:反対仕訳理由 [2026/01/20 11:51] liwenfeng 作成 |
kdict:terms2:は:はん:反対仕訳理由 [2026/01/23 16:13] (現在) liwenfeng |
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| 行 20: | 行 20: | ||
| 反対仕訳理由は、入力ミスの取消、決算後の修正、期跨ぎ調整など、業務シーンに応じて使い分けられます。 | 反対仕訳理由は、入力ミスの取消、決算後の修正、期跨ぎ調整など、業務シーンに応じて使い分けられます。 | ||
| + | |||
| + | 反対仕訳の理由コードは原則として “業務上の意味付け・使い分け” のためのものであり、SAP標準の反対仕訳ロジック（FB08 等）の“転記動作そのもの”には影響しません。 | ||
| + | |||
| + | 影響しないというのは、理由コードを何にしても反対仕訳ロジックの以下が一切変わりません。 | ||
| + | * 借方／貸方の反転 | ||
| + | * 金額 | ||
| + | * 税コード | ||
| + | * 勘定 | ||
| + | * 補助元帳 | ||
| + | * CO対象（原価センタ等） | ||
| + | * ACDOCA への転記内容 | ||
| ===== 4. 運用 ===== | ===== 4. 運用 ===== | ||
| 行 34: | 行 45: | ||
| ===== 5. 注意点 ===== | ===== 5. 注意点 ===== | ||
| * 反対仕訳理由は自由入力ではなく、事前に定義されたものから選択します。 | * 反対仕訳理由は自由入力ではなく、事前に定義されたものから選択します。 | ||
| - | * 不適切な反対仕訳理由を選択すると、決算数値に影響を与える可能性があります。 | ||
| * 決算確定後の期間に対しては、原則として同日反対は使用できません。 | * 決算確定後の期間に対しては、原則として同日反対は使用できません。 | ||
| * 業務マニュアルで利用基準を明確に定めることが重要です。 | * 業務マニュアルで利用基準を明確に定めることが重要です。 | ||
| 行 41: | 行 51: | ||
| ==== 6.1 カスタマイズ ==== | ==== 6.1 カスタマイズ ==== | ||
| - | * IMGで反対仕訳理由を定義します。 | + | ^IMGパス^Tr-CD^機能^説明^ |
| - | * 反対仕訳時の転記日付ルールを理由ごとに設定します。 | + | | 財務会計-> |
| ==== 6.2 トランザクション ==== | ==== 6.2 トランザクション ==== | ||
| ^Tr-CD^機能^説明^ | ^Tr-CD^機能^説明^ | ||
| - | | FB08 | 伝票反対仕訳 | 会計伝票の反対仕訳を行います | + | | FB08 | 伝票反対仕訳 | 会計伝票の反対仕訳で反対理由理由コードを選択 |
| - | | OBA7 | 反対仕訳理由定義 | + | | F.80 | 伝票の一括反対仕訳 | 会計伝票の一括反対仕訳で反対理由理由コードを選択 |
| ==== 6.3 テーブル ==== | ==== 6.3 テーブル ==== | ||
| ^ID^名称^説明^ | ^ID^名称^説明^ | ||
| - | | T003R | 反対仕訳理由 | 反対仕訳理由の定義情報を管理します | | + | | T041C| 反対仕訳理由 | 反対仕訳理由の定義情報を管理します | |
| | BKPF | 会計伝票ヘッダ | 反対仕訳情報（反対伝票番号など）を保持します | | | BKPF | 会計伝票ヘッダ | 反対仕訳情報（反対伝票番号など）を保持します | | ||
| ==== 6.4 汎用モジュール ==== | ==== 6.4 汎用モジュール ==== | ||
| ^ID^名称^説明^ | ^ID^名称^説明^ | ||
| - | | FI_DOCUMENT_REVERSE | + | | BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST |
| ===== 7. 関連用語 ===== | ===== 7. 関連用語 ===== | ||