仕訳処理

 

MIROにおける自動仕訳処理は伝票明細単位で行います。

伝票明細勘定設定カテゴリ分類金額ストリング判定要素
購買発注参照在庫勘定仕切金額RE01品目の原価管理区分
トランザクション区分
入庫済数量
品目在庫
配送費用RE09
固定資産仕切金額RE11
配送費用RE13
倉庫仕切金額RE21
配送費用RE22
品目タブ--RE07品目の原価管理区分
トランザクション区分
品目在庫
勘定タブ--RE08-

2-1.移動平均原価品目

2-1-1.請求

入力した数量は伝票転記時に請求済数量に計上されます。 入庫基準請求書照合である購買発注の場合、入庫済-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。 入庫基準請求書照合でない購買発注の場合、購買数量-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。

請求金額の内訳相手勘定
1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定
2.入庫済数量分の金額按分
 2.1入庫価格分WRX入庫/請求仮勘定
2.2入庫価格差異分
 2.2.1入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定
2.2.2入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定

2-1-2.追加請求

請求金額の内訳相手勘定
1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定
2.入庫済数量分の金額按分
 2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定
2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定

2-1-3.クレジットメモ

1.未入庫数量分の金額按分
 1.1.仮請求請求金額分WRX入庫/請求仮勘定
1.2.請求金額差異分PRD価格差異勘定
2.入庫済数量分の金額按分
 2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定
2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定

2-1-4.追加クレジット

請求金額の内訳相手勘定
1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定
2.入庫済数量分の金額按分
 2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定
2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定

2-1-5.仕訳例

No.プロセス入力仕訳備考
数量金額借方貸方
1.購買発注6箱60000円---
2.入庫13箱自動BSX30,000円WRX30,000円-
3.請求15箱55,000円WRX52,000円XXX55,000円非入庫基準分:55,000×(5箱-3箱)÷5箱
入庫基準分:30,000円
BSX1,800
PRD1,200