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債務管理業務
このトピックでは、 債務管理の業務処理概要を取り上げて説明します。
概要
債務管理は、会計で総勘定元帳に対する補助元帳の役割を果たしています。
購買管理と債務管理
債務管理の業務プロセスフロー
日常業務
債務計上
債務計上の登録
| 分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 承認プロセス無 | 1 | - | FB60(請求書入力(enjoy)) FB65(クレジットメモ入力(enjoy)) F-43(請求書入力) F-41(未転記クレジットメモ入力) | - |
| 承認プロセス有 | 1 | 未転記伝票起票 | FV60(未転記請求書入力(enjoy)) FV65(未転記クレジットメモ入力(enjoy)) F-63(未転記請求書入力) F-66(未転記クレジットメモ入力) | - |
| 2 | 未転記伝票承認 | FBV0 | - |
債務計上の変更
| 分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 転記済の場合 | 1 | - | FB02 | - |
| 未転記の場合 | 1 | 未転記伝票起票 | FV60(未転記請求書入力(enjoy)) FBV2(未転記伝票変更) | - |
| 2 | 未転記伝票承認 | FBV0 | - |
債務計上の取消
| 分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 転記済の場合 | 1 | - | FB08(伝票の反対仕訳) | - |
| 未転記の場合 | 1 | 未転記伝票取消 | FV60(未転記請求書入力(enjoy)) FBV0(未転記請求書削除) | - |
取消済債務計上再登録
| 分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 転記済の場合 | 1 | - | FBRA(伝票の反対仕訳) | - |
支払処理
| 分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 現金払い | 1 | - | FB05 | - |
| 振込払い(マニュアル） | 1 | - | FB05 | - |
| 振込払い(自動) | 1 | 支払提案パラメータ作成 | F110 | - |
| 2 | 支払提案実行 | F110 | - | |
| 3 | 支払提案一覧出力 | F110 | - | |
| 4 | 支払処理 | F110 | - | |
| 小切手払い | 1 | - | FB05 | - |
| 海外送金 | 1 | - | FB05 | - |