FB08個別反対仕訳
このトピックは個別反対仕訳(TrCD：FB08)機能を説明します。
処理概要
登録済の会計伝票に対して反対仕訳伝票を個別登録し、仕訳を相殺する。反対仕訳伝票に対して、反対仕訳を行うことはできない。
ヘッダデータ画面
(画面イメージ)
(操作)
会社コード、伝票番号、会計年度、反対仕訳理由を入力し、転記ボタンを押下する。
(画面項目)
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 伝票番号* | 反対仕訳の対象となる伝票の伝票番号を入力 |
| 2 | 会社コード* | 会社コードを入力 |
| 3 | 会計年度* | 反対仕訳の対象となる伝票の会計年度を入力 |
| 4 | 反対仕訳理由* | 反対仕訳の理由コードを選択 |
| 5 | 転記日付 | 反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。 |
| 6 | 会計期間 | 反対仕訳伝票の会計期間を入力 |
反対仕訳理由一覧：
- 01：当期の反対仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 02：決算済期間の反対仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 03：当期の実績取消仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 04：決算済期間の実績取消仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 05：見越/繰延転記
見越/繰延の伝票をキャンセルするときに使用