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kdict:modules:76:16:06:fb08 [2026/01/16 15:36] liwenfeng |
kdict:modules:76:16:06:fb08 [2026/01/23 16:09] (現在) liwenfeng |
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|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| ===== 3. 使用トランザクション ===== | ===== 3. 使用トランザクション ===== | ||
| ^項目 ^内容^ | ^項目 ^内容^ | ||
| - | |トランザクションコード| FB08| | + | |トランザクションコード|FB08| |
| - | |メニュー例| 会計 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票 → 取消| | + | |メニュー例|会計 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票 → 取消| |
| ===== 4. 操作手順 ===== | ===== 4. 操作手順 ===== | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| - Enterキーを押下 | - Enterキーを押下 | ||
| - | ==== 4.2 取消対象伝票の入力 ==== | + | ==== 4.2 取消対象伝票および取消理由等の入力 ==== |
| + | __(画面イメージ)__ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | __(操作)__ \\ | ||
| + | 会社コード、伝票番号、会計年度、反対仕訳理由を入力し、転記ボタンを押下する。 | ||
| + | |||
| + | __(画面項目)__ | ||
| + | ^No.^項目名^説明^ | ||
| + | |1|伝票番号*|反対仕訳の対象となる伝票の伝票番号を入力| | ||
| + | |2|会社コード*|会社コードを入力| | ||
| + | |3|会計年度*|反対仕訳の対象となる伝票の会計年度を入力| | ||
| + | |4|反対仕訳理由*|反対仕訳の理由コードを選択| | ||
| + | |5|転記日付|反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。| | ||
| + | |6|会計期間|反対仕訳伝票の会計期間を入力| | ||
| + | |||
| + | 反対仕訳の理由コードは原則として “業務上の意味付け・使い分け” のためのものであり、SAP標準の反対仕訳ロジックの“転記動作そのもの”には影響しません。 | ||
| + | ただし、“業務・分析・統制の世界では極めて重要”な項目であるため、業務マニュアルで利用基準を明確に定めることが重要です。 | ||
| + | |||
| + | 反対仕訳理由コードはカスタマイズにより自由に定義できますが、基本的には下記の2種類が含められます。 | ||
| + | * 01：当期の反対仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。 | ||
| + | * 02：決算済期間の反対仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。 | ||
| - | ==== 4.3 取消理由・転記日の指定 ==== | ||
| - | ==== 4.4 取消実行 ==== | + | ==== 4.3 取消実行 ==== |
| - 入力内容を確認 | - 入力内容を確認 | ||
| - 「保存」アイコンをクリック | - 「保存」アイコンをクリック | ||
| 行 77: | 行 97: | ||
| * 二重取消は不可 | * 二重取消は不可 | ||
| - | ===== ヘッダデータ画面 ===== | ||
| - | __(画面イメージ)__ \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | __(操作)__ \\ | ||
| - | 会社コード、伝票番号、会計年度、反対仕訳理由を入力し、転記ボタンを押下する。 | ||
| - | |||
| - | __(画面項目)__ | ||
| - | ^No.^項目名^説明^ | ||
| - | |1|伝票番号*|反対仕訳の対象となる伝票の伝票番号を入力| | ||
| - | |2|会社コード*|会社コードを入力| | ||
| - | |3|会計年度*|反対仕訳の対象となる伝票の会計年度を入力| | ||
| - | |4|反対仕訳理由*|反対仕訳の理由コードを選択| | ||
| - | |5|転記日付|反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。| | ||
| - | |6|会計期間|反対仕訳伝票の会計期間を入力| | ||
| - | |||
| - | 反対仕訳理由一覧： | ||
| - | * 01：当期の反対仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ | ||
| - | * 02：決算済期間の反対仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ | ||
| - | * 03：当期の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | ||
| - | * 04：決算済期間の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | ||
| - | * 05：見越/ | ||
| - | ※実際のコードは会社ごとのカスタマイズにより異なります。 | ||