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kdict:modules:76:16:06:fb08 [2026/01/16 15:47] liwenfeng |
kdict:modules:76:16:06:fb08 [2026/01/23 16:09] (現在) liwenfeng |
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| 行 54: | 行 54: | ||
| |6|会計期間|反対仕訳伝票の会計期間を入力| | |6|会計期間|反対仕訳伝票の会計期間を入力| | ||
| - | 反対仕訳理由一覧： | + | 反対仕訳の理由コードは原則として “業務上の意味付け・使い分け” のためのものであり、SAP標準の反対仕訳ロジックの“転記動作そのもの”には影響しません。 |
| - | * 01：当期の反対仕訳 | + | ただし、“業務・分析・統制の世界では極めて重要”な項目であるため、業務マニュアルで利用基準を明確に定めることが重要です。 |
| - | * 02：決算済期間の反対仕訳 | + | |
| - | * 03：当期の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | + | 反対仕訳理由コードはカスタマイズにより自由に定義できますが、基本的には下記の2種類が含められます。 |
| - | * 04：決算済期間の実績取消仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない | + | * 01：当期の反対仕訳 \\ 対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。 |
| - | * 05：見越/ | + | * 02：決算済期間の反対仕訳 \\ 対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。 |
| - | ※実際のコードは会社ごとのカスタマイズにより異なります。 | + | |
| ==== 4.3 取消実行 ==== | ==== 4.3 取消実行 ==== | ||