FB08個別反対仕訳
このトピックは個別反対仕訳(TrCD：FB08)機能を説明します。
1.概要
1.1 機能概要
FB08は、すでに転記された会計伝票（FI伝票）を取消（リバース）するためのトランザクションです。 取消処理を行うと、元の伝票と相殺される反対仕訳伝票が自動的に作成されます。
1.2 利用目的
- 誤って転記した会計伝票の修正
- 金額、勘定科目、転記日などの入力ミス対応
- 正しい内容で再転記するための前処理
1.3 注意事項
- 取消後、元伝票は変更不可
- 伝票を直接修正することはできず、必ず取消 → 再転記が必要
- 会計期間がクローズされている場合、取消できないことがある
2. 前提条件
- 対象の会計伝票がすでに転記済であること
- 取消対象の会計期間がオープンであること
- FB08の実行権限を保有していること
3. 使用トランザクション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トランザクションコード | FB08 |
| メニュー例 | 会計 → 財務会計 → 総勘定元帳 → 伝票 → 取消 |
ヘッダデータ画面
(画面イメージ)
(操作)
会社コード、伝票番号、会計年度、反対仕訳理由を入力し、転記ボタンを押下する。
(画面項目)
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 伝票番号* | 反対仕訳の対象となる伝票の伝票番号を入力 |
| 2 | 会社コード* | 会社コードを入力 |
| 3 | 会計年度* | 反対仕訳の対象となる伝票の会計年度を入力 |
| 4 | 反対仕訳理由* | 反対仕訳の理由コードを選択 |
| 5 | 転記日付 | 反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。 |
| 6 | 会計期間 | 反対仕訳伝票の会計期間を入力 |
反対仕訳理由一覧：
- 01：当期の反対仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 02：決算済期間の反対仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 03：当期の実績取消仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 04：決算済期間の実績取消仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 05：見越/繰延転記
見越/繰延の伝票をキャンセルするときに使用