このカテゴリでは、債務管理(FI-AP)の標準機能を纏めて説明します。
マスタデータ
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理) | 機能説明 |
| FK01 | >マスタレコード>登録 | 仕入先のマスタデータを登録します |
| FK02 | >マスタレコード>変更 | 仕入先のマスタデータを変更します |
| FK03 | >マスタレコード>照会 | 仕入先のマスタデータを照会します |
| FK05 | >マスタレコード>仕入先ブロック／解除 | 仕入先をロックします |
| FK06 | >マスタレコード>仕入先削除フラグ | 仕入先を論理削除します |
| FK08 | >マスタレコード>照会>仕入先変更確認 | 仕入先変更確認 |
| FBZP | - | 支払プログラム |
日常業務
一般仕訳取引
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理) | 機能説明 |
| F-43 | >伝票入力>請求書入力 | FB01の債務(AP)バージョン、APの伝票タイプと転記キーが初期値で設定される |
| F-44 | >勘定コード>消込 | マニュアルで債務の消込を行う。(同：FB1K) |
| F-47 | >伝票入力>前払金>請求 | 請求伝票を登録し前払金の請求を行う。備忘明細の場合、前払金の片仕訳が補助元帳のみ反映される。 |
| F-48 | >伝票入力>前払金>転記 | 転記済会計伝票を登録し現預金を出金し前払金を計上する。(仕訳例）前払金 / 現預金 |
| F-51 | >伝票入力>その他>振替転記（消込あり） | 振替と同時に債務の消込を行う |
| F-53 | >伝票入力>銀行支払>転記 | 出金と同時に債務の消込を行う |
| F-54 | >伝票入力>前払金>消込 | 前払金と買掛金を相殺し消込を行う。 |
| F-63 | >伝票入力>未転記伝票>未転記伝票の入力 | FBV1にAPの伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面 |
| F-66 | >伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモの入力 | FBV1にAP(クレメモ)の伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面 |
| FB60 | >伝票入力>請求書(Enjoy) | 仕入先からの請求書を登録します |
| FV60 | >伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力 (Enjoy) | 未転記仕入先請求書を登録します |
| F110 | >定期処理>支払 | 自動支払消込処理を行い、債務明細の消込とファームバンキングデータの作成を行います |
小切手処理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理>勘定>小切手情報) | 機能説明 |
| FCH1 | >照会>小切手 | 小切手情報照会 |
| FCH2 | >照会>支払伝票 | 支払伝票の小切手情報を照会します |
| FCHN | >照会>小切手台帳 | 小切手の台帳を出力します |
| FCH7 | >変更>小切手再印刷 | 小切手の台帳を出力します |
| FCH5 | >登録>小切手(手書き) | 手書きの小切手情報をマニュアルで登録します。マニュアルで登録された小切手は印刷出力できません |
小切手/手形処理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理) | 機能説明 |
| FBWD | >伝票>特殊仕訳取>支払手形処理 | 支払手形の決済を行う。(仕訳例)支払手形 / 現預金、銀行仮勘定 / 支払手形仮勘定 |
| FCH1 | >勘定>小切手情報>照会>小切手 | 小切手情報照会 |
| FCH2 | >勘定>小切手情報>照会>支払伝票 | 支払伝票の小切手情報を照会します |
| FCHN | >勘定>小切手情報>照会>小切手台帳 | 小切手の台帳を出力します |
| FCH7 | >勘定>小切手情報>変更>小切手再印刷 | 小切手の台帳を出力します |
| FCH5 | >勘定>小切手情報>登録>小切手(手書き) | 手書きの小切手情報をマニュアルで登録します。マニュアルで登録された小切手は印刷出力できません |
情報管理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務>) | 機能説明 |
| FBL1N | >勘定コード>明細照会 | 仕入先明細照会 |
| FK10N | >勘定コード>残高照会 | 仕入先残高照会 |